多瑞医药_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 104,356,664.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,659,810.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 117,016,475.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,096,551.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,482,772.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,303,932.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,460,050.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 99,343,306.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,673,168.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 164,996,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 578,153.93 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,283.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 166,574,437.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,332,578.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 156,010,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 157,342,578.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,231,859.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 461,250.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 461,250.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 49,538,750.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 76,443,778.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 424,046,145.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 500,489,923.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 多瑞医药_2023年一季报资产负债表 | 多瑞医药_2023年一季报利润表 |