多瑞医药_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 346,210,789.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,418,654.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 368,629,443.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,691,877.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,612,465.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,929,982.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 251,553,813.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 395,788,138.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 249,472.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 508,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 229,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 229,757,472.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,490,551.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,999,982.14 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 311,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 386,490,533.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -156,733,060.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,600,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,742,966.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 71,342,966.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,067,141.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,263,697.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,330,839.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,012,127.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -168,879,627.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 480,770,583.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 311,890,955.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 多瑞医药_2022年三季报资产负债表 | 多瑞医药_2022年三季报利润表 |