君亭酒店_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 563,900,538.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,157,268.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 133,231,142.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 698,288,949.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 155,005,328.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 128,977,504.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,152,362.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 144,301,274.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 453,436,469.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 244,852,479.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 372,620.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,010.39 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 24,736,818.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 44,141,449.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 199,410,400.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,220,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 218,630,400.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -174,488,950.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,687,632.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 234,725,955.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 261,413,587.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -261,413,587.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -191,050,058.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 678,095,129.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 487,045,070.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 42,313,701.28 | |
| 资产减值准备(元) | 1,905,110.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,636,993.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,636,993.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 557,602.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 42,452,711.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,480,300.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 87,128.96 | |
| 公允价值变动损失(元) | 9,013.70 | |
| 财务费用(元) | 46,415,776.12 | |
| 投资损失(元) | -898,076.27 | |
| 递延所得税(元) | -12,869,154.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,495,890.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -373,263.91 | |
| 存货的减少(元) | -5,777,108.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,233,188.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,009,999.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 487,045,070.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 678,095,129.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -191,050,058.68 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 君亭酒店_2023年年报资产负债表 | 君亭酒店_2023年年报利润表 |