君亭酒店_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 395,990,134.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,199,120.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,643,299.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 431,832,554.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 120,016,812.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,098,543.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,441,062.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,274,186.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 286,830,605.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 145,001,948.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 339,079.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,987.24 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 37,509,560.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,873,627.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 124,381,665.94 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 42,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 166,381,665.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -128,508,038.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,441,758.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 155,070,530.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 181,512,288.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -178,012,288.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -161,518,377.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 678,095,129.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 516,576,751.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 君亭酒店_2023年三季报资产负债表 | 君亭酒店_2023年三季报利润表 |