君亭酒店_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 254,566,614.12 | |
收到的税费返还(元) | 31,559.01 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,754,271.69 | |
经营活动现金流入小计(元) | 274,352,444.82 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 87,459,058.40 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,892,633.58 | |
支付的各项税费(元) | 34,572,287.54 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,365,333.95 | |
经营活动现金流出小计(元) | 204,289,313.47 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 22,500.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,211,845.63 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 193,934,785.38 | |
投资活动现金流入小计(元) | 196,169,131.01 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 96,495,160.27 | |
投资支付的现金(元) | 350,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 52,012,674.56 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 118,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 266,857,834.83 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -70,688,703.82 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,853,046.50 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,440,779.68 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 107,293,826.18 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -107,293,826.18 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -107,919,398.65 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 222,364,435.70 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 114,445,037.05 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 君亭酒店_2022年三季报资产负债表 | 君亭酒店_2022年三季报利润表 |