君亭酒店_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 131,122,822.52 | |
收到的税费返还(元) | 31,559.01 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,525,714.92 | |
经营活动现金流入小计(元) | 141,680,096.45 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,515,183.73 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,208,829.76 | |
支付的各项税费(元) | 18,911,866.16 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,592,422.95 | |
经营活动现金流出小计(元) | 116,228,302.60 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,451,793.85 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 1,891,486.43 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 136,836,810.38 | |
投资活动现金流入小计(元) | 138,728,296.81 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 79,666,951.30 | |
投资支付的现金(元) | 350,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 52,012,674.56 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 54,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 186,029,625.86 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,301,329.05 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,270,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,617,723.51 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 84,887,723.51 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -84,887,723.51 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -106,737,258.71 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 222,364,435.70 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 115,627,176.99 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 14,921,825.73 | |
资产减值准备(元) | 1,659,243.74 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,257,005.91 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,257,005.91 | |
无形资产摊销(元) | 313,040.50 | |
长期待摊费用摊销(元) | 19,145,270.55 | |
公允价值变动损失(元) | -16,314.77 | |
财务费用(元) | 10,722,449.51 | |
投资损失(元) | -1,930,928.98 | |
递延所得税(元) | -5,894,325.04 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -5,894,325.04 | |
存货的减少(元) | 31,414.73 | |
经营性应收项目的减少(元) | -80,423,919.13 | |
经营性应付项目的增加(元) | 34,492,943.70 | |
现金的期末余额(元) | 115,627,176.99 | |
减:现金的期初余额(元) | 222,364,435.70 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -106,737,258.71 | |
公告日期 | 2022-08-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 君亭酒店_2022年中报资产负债表 | 君亭酒店_2022年中报利润表 |