中捷精工_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 501,776,135.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,124,752.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,384,642.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 509,285,530.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 403,426,693.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,255,195.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,772,345.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,358,432.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 528,812,666.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,527,135.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 308,546.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 54,535.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,363,081.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,006,717.06 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 75,006,717.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -64,643,635.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 117,837,973.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 117,837,973.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,515,576.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,897,651.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,092,605.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,505,834.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 82,332,139.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 400,830.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,437,802.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 119,710,876.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 118,273,074.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中捷精工_2024年三季报资产负债表 | 中捷精工_2024年三季报利润表 |