中捷精工_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 322,221,985.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,803,376.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,422,824.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 327,448,186.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 268,160,470.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,785,203.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,140,984.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,000,440.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 345,087,099.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,638,912.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 72,391.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 54,535.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,126,926.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,862,047.51 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,862,047.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,735,121.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 57,647,973.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 57,647,973.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,782,382.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 380,189.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,092,605.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,255,177.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 36,392,796.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 418,244.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,562,992.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 119,710,876.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 90,147,884.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,977,040.23 | |
| 资产减值准备(元) | 5,818,949.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,166,673.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,166,673.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,482,454.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,089,863.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 373,993.73 | |
| 固定资产报废损失(元) | 107,956.21 | |
| 公允价值变动损失(元) | 316,605.58 | |
| 财务费用(元) | -215,677.30 | |
| 投资损失(元) | -55,071.71 | |
| 递延所得税(元) | 440,200.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 440,200.17 | |
| 存货的减少(元) | -16,357,018.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 25,259,499.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -59,490,621.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 90,147,884.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 119,710,876.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -29,562,992.37 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中捷精工_2024年中报资产负债表 | 中捷精工_2024年中报利润表 |