中捷精工_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 181,911,520.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,785,510.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 943,586.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 184,640,617.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 132,552,165.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,625,153.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,099,172.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,199,647.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 172,476,138.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,164,478.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 72,391.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 54,535.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 126,926.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,812,013.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,812,013.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,685,087.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,656,439.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,656,439.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,782,382.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 100,831.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,883,214.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,773,225.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -38,982.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,786,365.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 119,710,876.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 103,924,511.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中捷精工_2024年一季报资产负债表 | 中捷精工_2024年一季报利润表 |