中捷精工_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 492,099,540.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,355,496.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,433,012.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 502,888,049.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 316,200,646.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,341,908.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,505,323.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,729,686.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 432,777,564.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 70,110,484.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 150,631.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,150,631.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,265,663.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 90,265,663.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -70,115,032.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,003,523.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,603,523.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,394,530.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,196,386.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 960,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,590,916.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,987,393.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 262,803.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,729,137.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 154,287,998.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 133,558,861.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中捷精工_2023年三季报资产负债表 | 中捷精工_2023年三季报利润表 |