中捷精工_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 334,561,656.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,783,630.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,662,492.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 344,007,780.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 219,539,631.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,827,995.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,286,077.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,502,512.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 298,156,217.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 45,851,562.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 114,588.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,114,588.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,779,118.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 71,779,118.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,664,529.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,221,140.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,821,140.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,394,530.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,150,386.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 960,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,544,916.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,723,775.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 510,624.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,026,119.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 154,287,998.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 124,261,879.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,018,342.20 | |
| 资产减值准备(元) | 3,162,177.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,260,473.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,260,473.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,381,339.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,547,758.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 775,645.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | 324.30 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,883,445.77 | |
| 财务费用(元) | 149,922.50 | |
| 投资损失(元) | 203,906.38 | |
| 递延所得税(元) | 362,061.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 362,061.11 | |
| 存货的减少(元) | 18,767,607.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 34,366,147.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -44,572,983.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 124,261,879.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 154,287,998.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -30,026,119.08 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中捷精工_2023年中报资产负债表 | 中捷精工_2023年中报利润表 |