中捷精工_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 176,678,790.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,016,431.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,942,685.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 182,637,907.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 117,839,815.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,152,948.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,899,139.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,186,873.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 158,078,776.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,559,131.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,952,392.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,952,392.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,952,392.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,394,530.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 190,386.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,584,916.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,584,916.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -245,978.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,224,156.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 154,287,998.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 125,063,842.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中捷精工_2023年一季报资产负债表 | 中捷精工_2023年一季报利润表 |