中捷精工_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 604,289,945.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,604,042.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,967,522.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 627,861,510.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 412,429,337.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 102,760,609.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,543,358.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,350,906.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 564,084,211.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 63,777,298.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 133,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 356,462.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 220,100.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 33,760,240.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 167,536,802.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 138,136,118.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 133,200,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 20,655,710.97 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 34,345,260.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 326,337,089.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -158,800,286.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 29,560,590.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,060,590.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,560,590.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,443,063.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,003,653.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,943,063.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -160,688.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -100,126,740.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 254,414,739.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 154,287,998.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 36,354,025.44 | |
| 资产减值准备(元) | 9,232,785.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,523,616.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,523,616.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,706,232.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,641,681.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 471,379.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | 25,801.20 | |
| 公允价值变动损失(元) | -151,108.16 | |
| 财务费用(元) | -401,076.38 | |
| 投资损失(元) | 228,557.03 | |
| 递延所得税(元) | -18,243,897.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -18,243,897.34 | |
| 存货的减少(元) | -8,429,521.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -40,786,425.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 42,512,014.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 154,287,998.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 254,414,739.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -100,126,740.20 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中捷精工_2022年年报资产负债表 | 中捷精工_2022年年报利润表 |