开勒股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 285,397,726.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,182,842.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,541,991.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 309,122,560.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 144,557,827.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,762,787.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,181,900.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 90,614,891.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 336,117,406.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,994,846.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 754,705,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,376,602.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 89,724.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 761,171,326.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,889,819.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 645,794,780.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 674,684,600.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 86,486,726.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,487,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,991,169.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,478,669.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,730,626.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,921,264.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,415,001.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,066,892.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -54,588,222.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -609,674.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,293,983.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 86,371,205.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 90,665,188.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 开勒股份_2024年三季报资产负债表 | 开勒股份_2024年三季报利润表 |