开勒股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 60,173,310.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,156,412.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,022,018.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 69,351,741.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,963,484.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,391,426.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,475,566.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,299,857.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 107,130,333.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,778,592.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 234,950,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,585,217.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 91,302.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 239,626,519.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,400,588.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 182,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 14,330,755.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 209,231,343.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 30,395,175.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,016,112.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 542,187.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 353,631.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,911,930.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,911,930.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 38,608.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,256,740.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 86,371,638.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 76,114,898.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 开勒股份_2024年一季报资产负债表 | 开勒股份_2024年一季报利润表 |