开勒股份_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 264,584,020.29 | |
收到的税费返还(元) | 7,676,462.65 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,702,112.99 | |
经营活动现金流入小计(元) | 311,962,595.93 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 124,003,591.53 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,207,298.96 | |
支付的各项税费(元) | 23,744,522.98 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,426,816.80 | |
经营活动现金流出小计(元) | 295,382,230.27 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,146,779,981.33 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 4,656,935.65 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 54,800.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,357,700.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,171,849,416.98 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,139,636.40 | |
投资支付的现金(元) | 1,165,055,888.80 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,224,195,525.20 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,346,108.22 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 31,911,715.16 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 31,911,715.16 | |
偿还债务支付的现金(元) | 4,660,847.84 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,412,347.70 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,964,930.69 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 8,038,126.23 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,873,588.93 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -95,578.08 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,987,731.71 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 65,076,069.65 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 53,088,337.94 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 开勒股份_2023年三季报资产负债表 | 开勒股份_2023年三季报利润表 |