开勒股份_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,629,929.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,969,468.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,243,215.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 70,842,613.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,389,170.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,824,031.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,336,124.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,707,834.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 85,257,161.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,414,547.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 274,776,414.80 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 680,261.11 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,357,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 295,814,375.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,965,743.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 189,246,630.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 217,212,373.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 78,602,002.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,841,715.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,841,715.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,247,771.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,079,311.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 973,760.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,247,727.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,574,810.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,266,905.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -385,612.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 71,068,747.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 65,076,069.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 136,144,816.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 开勒股份_2023年一季报资产负债表 | 开勒股份_2023年一季报利润表 |