开勒股份_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 118,036,382.63 | |
收到的税费返还(元) | 8,865,743.93 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,036,857.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 140,938,983.56 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,349,796.53 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,474,993.66 | |
支付的各项税费(元) | 6,474,637.65 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,289,740.95 | |
经营活动现金流出小计(元) | 129,589,168.79 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,349,814.77 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 766,050,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 4,576,986.35 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 770,658,986.35 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,009,618.96 | |
投资支付的现金(元) | 775,720,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 823,729,618.96 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,070,632.61 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 12,084,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 12,084,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 5,118,270.30 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,770,637.78 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,343,560.09 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 37,232,468.17 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,148,468.17 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,207,300.08 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -65,661,985.93 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 162,875,798.12 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 97,213,812.19 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 18,681,916.78 | |
资产减值准备(元) | 1,418,165.03 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,346,846.75 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,346,846.75 | |
无形资产摊销(元) | 741,507.68 | |
长期待摊费用摊销(元) | 505,736.58 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,394.69 | |
固定资产报废损失(元) | 179.44 | |
公允价值变动损失(元) | -1,509,192.14 | |
财务费用(元) | -1,358,893.03 | |
投资损失(元) | -4,304,727.91 | |
递延所得税(元) | -1,023,261.07 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -994,668.30 | |
递延所得税负债增加(元) | -28,592.77 | |
存货的减少(元) | -9,970,280.48 | |
经营性应收项目的减少(元) | -35,960,212.80 | |
经营性应付项目的增加(元) | 40,259,975.03 | |
现金的期末余额(元) | 97,213,812.19 | |
减:现金的期初余额(元) | 162,875,798.12 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -65,661,985.93 | |
公告日期 | 2022-08-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 开勒股份_2022年中报资产负债表 | 开勒股份_2022年中报利润表 |