凯盛新材_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 445,137,148.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,529,721.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,663,428.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 515,330,298.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 321,773,364.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 95,299,256.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,235,211.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,931,105.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 469,238,937.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 46,091,360.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,429,320,804.19 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,261,856.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,761,400.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,528,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,439,872,561.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,491,282.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,770,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,286,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,777,777,882.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -337,905,321.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 137,687.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 137,687.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,096,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,300,198.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 78,396,198.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -78,258,511.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -81,361.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -370,153,833.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 820,568,630.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 450,414,797.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯盛新材_2024年三季报资产负债表 | 凯盛新材_2024年三季报利润表 |