凯盛新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 325,422,973.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,239,485.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,832,146.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 348,494,605.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 230,665,188.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,249,886.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,088,845.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,019,717.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 336,023,637.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,470,967.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,134,320,266.55 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,562,323.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,688,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,478,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,142,049,090.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,044,260.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,429,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,553,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,435,597,360.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -293,548,270.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 137,687.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 137,687.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,096,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 424,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,520,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -63,382,312.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 605,774.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -343,853,840.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 820,568,630.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 476,714,790.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 53,838,551.08 | |
| 资产减值准备(元) | 840,229.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 52,453,199.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 52,453,199.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,514,412.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 813,396.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -146,844.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | -886,819.34 | |
| 财务费用(元) | 15,388,605.29 | |
| 投资损失(元) | -5,733,769.06 | |
| 递延所得税(元) | -1,936.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -103,860.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 101,924.08 | |
| 存货的减少(元) | -4,786,471.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -62,981,506.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -38,694,550.28 | |
| 其他(元) | -145,527.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 476,714,790.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 820,568,630.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -343,853,840.59 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯盛新材_2024年中报资产负债表 | 凯盛新材_2024年中报利润表 |