凯盛新材_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 374,278,095.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 525,188.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,297,705.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 384,100,990.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 252,249,258.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 94,163,846.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,514,611.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,063,002.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 433,990,718.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -49,889,728.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 522,254,183.75 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,542,414.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 312,988.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,180,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 528,289,586.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,329,564.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 370,830,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,550,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 404,709,564.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 123,580,022.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,096,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,096,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -63,096,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,294,541.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,888,835.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 242,320,450.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 254,209,285.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯盛新材_2023年三季报资产负债表 | 凯盛新材_2023年三季报利润表 |