凯盛新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 189,225,344.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,476,947.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 196,702,292.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 163,821,385.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,355,651.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,671,108.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,419,755.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 291,267,900.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -94,565,608.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 403,342,063.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,158,664.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 210,252.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,580,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 407,290,979.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,324,332.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 299,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 560,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 329,384,332.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 77,906,647.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,096,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,096,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -63,096,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,427,756.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -78,327,204.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 242,320,450.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 163,993,245.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 102,917,990.62 | |
| 资产减值准备(元) | 48,903.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 40,495,437.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 40,495,437.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,067,152.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 774,570.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 152,646.70 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,333,796.14 | |
| 财务费用(元) | -1,427,756.56 | |
| 投资损失(元) | -3,336,533.93 | |
| 递延所得税(元) | -2,947,588.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,785,435.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -162,153.25 | |
| 存货的减少(元) | -11,098,468.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -265,465,340.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 41,496,434.55 | |
| 其他(元) | 423,148.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 163,993,245.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 242,320,450.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -78,327,204.58 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯盛新材_2023年中报资产负债表 | 凯盛新材_2023年中报利润表 |