凯盛新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 253,992,949.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 317,269.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,067,163.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 262,377,382.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 172,483,634.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,578,273.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,648,422.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,713,147.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 279,423,479.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,046,096.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,378,268,142.35 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,703,861.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 336,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 43,761,199.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,427,069,703.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,592,987.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,162,103,356.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 15,808,472.75 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 43,609,646.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,257,114,462.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 169,955,240.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 105,160,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 105,160,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -105,160,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 215,600.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 47,964,744.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 200,597,843.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 248,562,587.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 131,313,607.79 | |
| 资产减值准备(元) | -1,010,102.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,580,163.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,580,163.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,495,776.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 806,669.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 350,192.56 | |
| 公允价值变动损失(元) | 265,899.36 | |
| 财务费用(元) | -215,600.25 | |
| 投资损失(元) | -5,119,283.90 | |
| 递延所得税(元) | -873,787.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -839,493.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -34,294.50 | |
| 存货的减少(元) | 4,251,288.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -169,342,286.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,447,416.78 | |
| 其他(元) | 4,898,783.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 248,562,587.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 200,597,843.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 47,964,744.26 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯盛新材_2022年中报资产负债表 | 凯盛新材_2022年中报利润表 |