凯盛新材 (301069.SZ)

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凯盛新材_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 253,992,949.04       
 收到的税费返还(元) 317,269.65       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 8,067,163.61       
 经营活动现金流入小计(元) 262,377,382.30       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 172,483,634.93       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 49,578,273.65       
 支付的各项税费(元) 42,648,422.79       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 14,713,147.67       
 经营活动现金流出小计(元) 279,423,479.04       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -17,046,096.74       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 1,378,268,142.35       
 取得投资收益收到的现金(元) 4,703,861.17       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 336,500.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 43,761,199.83       
 投资活动现金流入小计(元) 1,427,069,703.35       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 35,592,987.85       
 投资支付的现金(元) 1,162,103,356.00       
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) 15,808,472.75       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 43,609,646.00       
 投资活动现金流出小计(元) 1,257,114,462.60       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 169,955,240.75       
三、筹资活动产生的现金流量       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 105,160,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 105,160,000.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -105,160,000.00       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 215,600.25       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 47,964,744.26       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 200,597,843.18       
 期末现金及现金等价物余额(元) 248,562,587.44       
补充资料:       
 净利润(元) 131,313,607.79       
 资产减值准备(元) -1,010,102.00       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 19,580,163.52       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 19,580,163.52       
 无形资产摊销(元) 1,495,776.49       
 长期待摊费用摊销(元) 806,669.06       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 350,192.56       
 公允价值变动损失(元) 265,899.36       
 财务费用(元) -215,600.25       
 投资损失(元) -5,119,283.90       
 递延所得税(元) -873,787.54       
  其中:递延所得税资产减少(元) -839,493.04       
 递延所得税负债增加(元) -34,294.50       
 存货的减少(元) 4,251,288.12       
 经营性应收项目的减少(元) -169,342,286.43       
 经营性应付项目的增加(元) -3,447,416.78       
 其他(元) 4,898,783.26       
 现金的期末余额(元) 248,562,587.44       
 减:现金的期初余额(元) 200,597,843.18       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 47,964,744.26       
公告日期 2022-08-18       
审计意见(境内)       
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