大地海洋_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 919,410,525.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 442,635.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,690,382.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 936,543,544.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 761,010,234.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,507,495.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,970,937.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,055,988.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 912,544,656.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,998,887.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 375,854.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 375,854.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,590,326.73 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 10,851,844.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,442,170.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,066,315.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 273,890,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 277,190,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 179,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,902,983.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 480,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,745,924.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 212,148,907.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 65,041,092.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 45,973,664.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 99,300,685.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 145,274,349.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 56,122,095.74 | |
| 资产减值准备(元) | 12,473,918.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,539,812.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,539,812.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,031,230.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,290,987.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 747,792.80 | |
| 财务费用(元) | 7,901,627.66 | |
| 递延所得税(元) | -4,438,710.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,012,360.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,426,350.46 | |
| 存货的减少(元) | 244,806.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -95,782,944.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,049,586.49 | |
| 其他(元) | 5,994,681.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 145,274,349.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 99,300,685.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 45,973,664.29 | |
| 公告日期 | 2024-04-02 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 大地海洋_2023年年报资产负债表 | 大地海洋_2023年年报利润表 |