大地海洋_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 372,027,276.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,449.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,073,336.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 387,104,062.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 332,644,019.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,681,661.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,441,204.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,392,619.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 414,159,505.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,055,443.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 160,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 160,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,402,375.24 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,384,479.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,786,854.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,626,354.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 164,890,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 168,190,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 114,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,755,438.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,123,255.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 139,278,694.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,911,305.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,770,492.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 99,300,685.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 77,530,192.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,310,276.81 | |
| 资产减值准备(元) | 5,963,453.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,671,736.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,671,736.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 497,977.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 502,784.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 45,837.07 | |
| 财务费用(元) | 3,603,252.14 | |
| 递延所得税(元) | -2,542,883.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,079,153.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -463,730.76 | |
| 存货的减少(元) | -8,360,117.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -90,742,633.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,917,055.01 | |
| 其他(元) | 8,353,877.07 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 77,530,192.81 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 99,300,685.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,770,492.40 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大地海洋_2023年中报资产负债表 | 大地海洋_2023年中报利润表 |