大地海洋_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 177,177,796.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,217,756.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 179,395,553.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 176,442,662.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,961,279.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,590,507.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,925,868.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 217,920,318.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -38,524,765.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,470.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,470.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,728,979.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,728,979.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,696,508.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 39,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,635,700.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,135,700.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,064,299.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,156,974.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 99,300,685.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 65,143,711.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大地海洋_2023年一季报资产负债表 | 大地海洋_2023年一季报利润表 |