大地海洋_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 780,340,869.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,604,134.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 804,945,004.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 609,465,188.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,698,146.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,587,848.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,643,860.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 742,395,044.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 62,549,959.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 83,334.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 83,334.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,077,397.51 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 25,903,211.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 119,980,608.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -119,897,273.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 159,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 159,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 121,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,671,752.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,249,817.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 141,921,570.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,678,429.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -23.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,668,907.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 138,969,592.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 99,300,685.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 55,257,046.31 | |
| 资产减值准备(元) | 37,745,063.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,716,244.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,716,244.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 973,951.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 499,200.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,176.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | -52,357.44 | |
| 财务费用(元) | 5,665,977.53 | |
| 递延所得税(元) | -10,626,373.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,205,758.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -420,615.02 | |
| 存货的减少(元) | 493,313.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -92,345,862.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,563,593.90 | |
| 其他(元) | 9,091,743.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 99,300,685.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 138,969,592.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -39,668,907.16 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 大地海洋_2022年年报资产负债表 | 大地海洋_2022年年报利润表 |