大地海洋_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 335,023,016.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,717,204.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 350,740,220.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 273,527,507.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,954,459.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,906,859.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,673,306.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 345,062,133.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,678,086.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,900,637.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,012,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 76,913,137.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -76,898,137.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,217,729.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,517,729.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,517,729.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,875.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -73,733,905.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 138,969,592.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 65,235,687.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,821,567.82 | |
| 资产减值准备(元) | 35,455,139.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,927,132.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,927,132.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 486,975.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 147,815.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,176.12 | |
| 财务费用(元) | 2,558,480.59 | |
| 递延所得税(元) | -11,598,607.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,380,173.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -218,434.13 | |
| 存货的减少(元) | -8,502,595.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -68,405,263.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,492,252.51 | |
| 其他(元) | 8,290,013.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 65,235,687.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 138,969,592.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -73,733,905.24 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大地海洋_2022年中报资产负债表 | 大地海洋_2022年中报利润表 |