显盈科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 652,465,586.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,021,004.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,353,452.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 685,840,043.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 420,751,169.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 149,297,591.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,933,877.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,825,147.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 644,807,786.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,032,257.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 66,996,081.36 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,031,075.53 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,232,503.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 71,259,660.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 96,909,604.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 57,121,075.27 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 176.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 154,030,856.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -82,771,195.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 102,380,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 102,680,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 54,975,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,351,186.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,475,277.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,801,463.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,878,536.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -151,605.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,012,008.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 89,324,372.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 83,312,364.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 显盈科技_2024年三季报资产负债表 | 显盈科技_2024年三季报利润表 |