显盈科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 329,389,656.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,246,408.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,545,397.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 342,181,461.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 226,156,583.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,153,401.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,566,740.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,494,844.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 326,371,570.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,809,891.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 651,741,250.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 570,040.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 652,311,290.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 96,622,078.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 714,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 30,754,794.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 841,376,872.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -189,065,581.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 97,337,435.23 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 98,337,435.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,535,904.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,838,869.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,866,481.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,241,255.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 55,096,179.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 351,857.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -117,807,652.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 233,658,062.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 115,850,409.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,767,442.79 | |
| 资产减值准备(元) | 1,748,077.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,586,414.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,586,414.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,050,440.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,116,652.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 17,314.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 57,081.69 | |
| 公允价值变动损失(元) | -682,975.86 | |
| 财务费用(元) | 1,314,269.49 | |
| 投资损失(元) | -342,176.51 | |
| 递延所得税(元) | 308,088.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 178,756.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 129,331.53 | |
| 存货的减少(元) | 20,746,854.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,123,745.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,771,096.93 | |
| 其他(元) | -8,149,036.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 115,850,409.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 233,658,062.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -117,807,652.59 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 显盈科技_2023年中报资产负债表 | 显盈科技_2023年中报利润表 |