显盈科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 334,478,786.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,940,126.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,416,351.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 366,835,263.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 269,996,069.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,911,406.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,693,314.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,454,892.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 344,055,682.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,779,581.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 841,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,487,015.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,850.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 252,749.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 842,771,614.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 127,876,538.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 651,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 252,749.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 779,129,287.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 63,642,327.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,094,206.95 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,840,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,934,206.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,906,786.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,483,018.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,758,031.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 97,147,836.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -72,213,629.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -40,537.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,167,741.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 367,433,725.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 381,601,467.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,083,927.07 | |
| 资产减值准备(元) | 989,348.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,083,334.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,083,334.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 263,420.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,155,488.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 64,018.25 | |
| 固定资产报废损失(元) | 64,058.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 41,525.21 | |
| 财务费用(元) | 1,796,464.05 | |
| 投资损失(元) | -240,414.91 | |
| 递延所得税(元) | -194,097.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -194,097.39 | |
| 存货的减少(元) | 9,844,133.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,961,435.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -32,167,970.17 | |
| 其他(元) | 3,915,179.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 381,601,467.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 367,433,725.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,167,741.41 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 显盈科技_2022年中报资产负债表 | 显盈科技_2022年中报利润表 |