上海艾录_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 698,254,131.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 76,461,795.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 81,543,312.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 856,259,239.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 397,734,529.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 142,981,269.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,742,603.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,450,295.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 642,908,697.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 213,350,542.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 446,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,012,174.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,670,101.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 450,682,275.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 443,048,521.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 451,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 894,048,521.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -443,366,246.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,865,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,865,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 112,380,673.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 114,245,673.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 182,386,775.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,963,608.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,214,107.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 224,564,490.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -110,318,816.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,058,148.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -339,276,371.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 543,386,224.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 204,109,852.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海艾录_2024年三季报资产负债表 | 上海艾录_2024年三季报利润表 |