上海艾录_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 508,149,458.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,312,236.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,111,691.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 571,573,387.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 302,001,595.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,862,487.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,082,981.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,597,978.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 480,545,042.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 91,028,344.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 420,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 897,358.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 878,624.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 421,775,982.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 277,457,153.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 420,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 697,457,153.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -275,681,170.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 72,252,141.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 72,742,141.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 103,136,775.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,851,724.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,034,962.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 138,023,461.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -65,281,320.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,629,116.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -248,305,029.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 543,386,224.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 295,081,194.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 43,637,113.74 | |
| 资产减值准备(元) | 3,291,133.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,369,067.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,369,067.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,641,396.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,445,574.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 66,958.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 18,698.13 | |
| 财务费用(元) | 13,439,243.16 | |
| 投资损失(元) | -1,778,579.00 | |
| 递延所得税(元) | -2,101,124.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 89,736.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,190,861.25 | |
| 存货的减少(元) | -63,610,732.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,226,841.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 66,646,287.78 | |
| 其他(元) | 2,823,700.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 295,081,194.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 543,386,224.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -248,305,029.96 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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