上海艾录_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 950,774,655.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,987,893.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,551,544.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,024,314,092.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 464,517,298.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 166,239,049.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,782,192.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 117,328,888.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 797,867,428.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 226,446,663.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 131,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 126,592.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,123.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 131,448,716.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 485,132,148.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 129,800,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,157,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 622,089,748.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -490,641,032.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 21,575,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 21,575,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 570,080,221.85 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 492,580,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,084,235,221.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 438,499,177.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,648,703.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,700,612.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 487,848,493.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 596,386,728.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,393,366.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 333,585,727.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 209,800,497.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 543,386,224.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 69,007,951.88 | |
| 资产减值准备(元) | 2,269,028.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 46,533,960.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 46,533,960.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,242,247.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,921,973.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -131,858.77 | |
| 固定资产报废损失(元) | 18,072.93 | |
| 财务费用(元) | 19,746,210.71 | |
| 投资损失(元) | -1,647,492.12 | |
| 递延所得税(元) | -225,827.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,897,341.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,123,169.67 | |
| 存货的减少(元) | 53,854,308.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -82,418,542.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 90,005,342.03 | |
| 其他(元) | 2,577,296.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 543,386,224.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 209,800,497.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 333,585,727.15 | |
| 公告日期 | 2024-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 上海艾录_2023年年报资产负债表 | 上海艾录_2023年年报利润表 |