上海艾录_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 459,324,120.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,986,051.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,894,515.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 493,204,687.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 199,220,214.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,353,538.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,818,578.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,514,866.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 361,907,197.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 131,297,489.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 50,837.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,350,837.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 166,415,265.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,157,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 183,372,865.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -172,022,028.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,450,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 249,878,621.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 259,328,621.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 221,575,932.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,520,815.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,596,689.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 252,693,436.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,635,184.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,549,345.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,540,009.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 209,800,497.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 177,260,488.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,156,910.42 | |
| 资产减值准备(元) | 1,089,804.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,425,710.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,425,710.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,648,020.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,897,192.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -118,268.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,224.37 | |
| 财务费用(元) | 8,062,416.93 | |
| 投资损失(元) | -1,102,017.79 | |
| 递延所得税(元) | -241,572.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -241,572.46 | |
| 存货的减少(元) | 23,170,194.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,458,851.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 62,034,887.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 177,260,488.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 209,800,497.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -32,540,009.19 | |
| 公告日期 | 2023-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海艾录_2023年中报资产负债表 | 上海艾录_2023年中报利润表 |