上海艾录_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 211,947,878.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,006,346.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 229,954,225.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 92,428,146.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,510,038.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,772,445.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,591,345.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 171,301,975.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 58,652,249.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,891.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,891.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 97,044,513.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,157,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 106,002,113.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -105,990,222.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,450,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 102,145,484.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 111,595,484.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 84,927,533.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,525,310.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,269,698.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 93,722,542.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,872,942.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,433,245.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,898,275.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 209,800,497.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 178,902,221.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海艾录_2023年一季报资产负债表 | 上海艾录_2023年一季报利润表 |