上海艾录_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,094,463,593.25 | |
收到的税费返还(元) | 19,618,322.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,567,033.26 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,163,648,948.51 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 657,043,381.94 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 161,426,370.27 | |
支付的各项税费(元) | 47,202,849.94 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,902,914.87 | |
经营活动现金流出小计(元) | 935,575,517.02 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 228,073,431.49 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 306,500,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 888,436.75 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 695,889.91 | |
投资活动现金流入小计(元) | 308,084,326.66 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 242,945,675.31 | |
投资支付的现金(元) | 347,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 589,945,675.31 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -281,861,348.65 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 451,585,888.90 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 451,585,888.90 | |
偿还债务支付的现金(元) | 255,664,051.44 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,018,757.84 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,997,999.51 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 309,680,808.79 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 141,905,080.11 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,329,569.41 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 90,446,732.36 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 119,353,764.96 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 209,800,497.32 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 104,927,959.49 | |
资产减值准备(元) | -164,310.19 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 43,720,144.40 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 43,720,144.40 | |
无形资产摊销(元) | 3,099,376.60 | |
长期待摊费用摊销(元) | 10,865,962.67 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -431,093.43 | |
固定资产报废损失(元) | 43,491.67 | |
财务费用(元) | 14,128,327.99 | |
投资损失(元) | -2,168,424.82 | |
递延所得税(元) | 2,206,624.83 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 1,372,775.98 | |
递延所得税负债增加(元) | 833,848.85 | |
存货的减少(元) | 9,733,290.85 | |
经营性应收项目的减少(元) | 97,748,729.17 | |
经营性应付项目的增加(元) | -65,648,082.27 | |
其他(元) | -3,953,408.53 | |
现金的期末余额(元) | 209,800,497.32 | |
减:现金的期初余额(元) | 119,353,764.96 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 90,446,732.36 | |
公告日期 | 2023-04-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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