上海艾录_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 542,801,630.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,338,495.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,872,369.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 581,012,496.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 327,779,189.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,693,862.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,377,228.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,689,477.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 475,539,758.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 105,472,737.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 136,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 326,077.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 117,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 136,443,777.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,462,172.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 175,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 229,462,172.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -93,018,394.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 195,682,576.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 195,682,576.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 68,267,063.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,543,239.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,406,261.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 107,216,563.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 88,466,012.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 535,437.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 101,455,792.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 119,353,764.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 220,809,557.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 55,944,502.16 | |
| 资产减值准备(元) | -2,778,988.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,635,012.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,635,012.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,541,012.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,025,553.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -45,677.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,303.88 | |
| 财务费用(元) | 6,979,519.29 | |
| 投资损失(元) | -672,602.88 | |
| 递延所得税(元) | 40,235.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 40,235.72 | |
| 存货的减少(元) | -97,048,692.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 70,810,342.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 36,709,395.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 220,809,557.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 119,353,764.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 101,455,792.83 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海艾录_2022年中报资产负债表 | 上海艾录_2022年中报利润表 |