兰卫医学_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 903,100,041.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,700,917.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 913,800,959.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 741,422,460.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 140,528,503.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,214,432.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,773,122.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 961,938,519.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -48,137,559.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 439,315.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,996,563.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,298,655.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 145,734,534.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,851,761.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 144,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 179,851,761.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,117,227.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 112,930,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 115,930,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 138,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,059,094.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,170,971.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 170,130,066.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -54,200,066.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -679,768.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -137,134,620.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 858,270,602.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 721,135,981.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,086,696.96 | |
| 资产减值准备(元) | 28,837,976.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,726,753.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,726,753.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,828,960.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,513,259.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -97,310.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 258,100.80 | |
| 财务费用(元) | 6,571,570.96 | |
| 投资损失(元) | -896,142.35 | |
| 递延所得税(元) | -8,129,103.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,129,103.56 | |
| 存货的减少(元) | 10,272,629.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,660,982.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -137,318,488.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 721,135,981.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 858,270,602.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -137,134,620.94 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兰卫医学_2024年中报资产负债表 | 兰卫医学_2024年中报利润表 |