兰卫医学_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 420,445,869.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,597,461.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 426,043,331.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 343,748,299.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,042,247.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,931,302.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,059,024.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 464,780,873.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -38,737,542.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 167,671.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,195,671.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,653,847.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 67,653,847.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,458,175.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,495,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,495,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,999,082.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,139,698.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,638,781.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,143,681.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -165,527.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -70,504,927.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 858,270,602.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 787,765,675.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兰卫医学_2024年一季报资产负债表 | 兰卫医学_2024年一季报利润表 |