兰卫医学_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,887,423,585.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,202,543.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,927,626,128.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,639,883,444.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 461,836,216.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 121,496,072.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 157,421,933.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,380,637,667.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 546,988,461.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 247,358,297.92 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 559,344.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,993,005.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 251,910,647.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 398,885,047.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 240,421,491.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 11,102,112.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 650,408,651.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -398,498,003.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,225,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,225,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 368,635,511.54 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 510,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 378,370,511.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 168,653,307.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 136,709,035.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,282,064.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 333,644,408.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 44,726,103.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -569,959.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 192,646,601.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 665,624,000.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 858,270,602.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -161,709,404.90 | |
| 资产减值准备(元) | 158,075,584.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 44,368,972.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 44,368,972.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,845,305.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,084,537.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,929,719.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,094,095.11 | |
| 财务费用(元) | 8,739,966.91 | |
| 投资损失(元) | 1,768,624.74 | |
| 递延所得税(元) | -18,711,744.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -18,711,744.15 | |
| 存货的减少(元) | 14,838,440.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,060,648,423.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -604,362,460.88 | |
| 其他(元) | 5,088,191.84 | |
| 债务转为资本(元) | 5,088,191.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 858,270,602.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 665,624,000.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 192,646,601.76 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 兰卫医学_2023年年报资产负债表 | 兰卫医学_2023年年报利润表 |