金三江_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 179,592,137.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,124,520.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 181,716,657.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 93,055,583.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,059,196.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,214,851.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,536,235.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 142,865,866.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,850,791.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,657,255.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,657,255.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,657,255.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,800,695.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,482,241.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,183,146.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,466,083.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -42,466,083.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 240,888.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,031,658.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 81,028,592.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 65,996,934.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,464,234.29 | |
| 资产减值准备(元) | 305,211.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,518,284.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,518,284.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 822,512.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 87,920.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,545.83 | |
| 财务费用(元) | 370,042.95 | |
| 递延所得税(元) | -126,311.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -126,311.26 | |
| 存货的减少(元) | -1,411,082.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,104,612.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,310,115.06 | |
| 其他(元) | 1,638,721.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 65,996,934.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 81,028,592.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,031,658.06 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金三江_2024年中报资产负债表 | 金三江_2024年中报利润表 |