金三江_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 224,453,276.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,615,660.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,307,090.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 228,376,027.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 109,990,662.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,441,507.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,159,881.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,479,058.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 164,071,110.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,032,238.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,032,238.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,032,238.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,970,498.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,970,498.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,556,182.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 755,647.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,811,829.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,841,330.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 307,799.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,260,853.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 81,267,138.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 73,006,285.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金三江_2023年三季报资产负债表 | 金三江_2023年三季报利润表 |