金三江_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 279,958,479.99 | |
收到的税费返还(元) | 15,546,818.83 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,870,199.48 | |
经营活动现金流入小计(元) | 304,375,498.30 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 159,278,483.09 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,917,170.63 | |
支付的各项税费(元) | 8,658,625.14 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,464,020.86 | |
经营活动现金流出小计(元) | 215,318,299.72 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 89,057,198.58 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 23,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 40,014.83 | |
投资活动现金流入小计(元) | 23,040,014.83 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 163,427,091.72 | |
投资支付的现金(元) | 23,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 186,427,091.72 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -163,387,076.89 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 16,603,936.87 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 653,819.37 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 17,257,756.24 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,819,899.87 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,530,352.60 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 34,350,252.47 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,092,496.23 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,706,496.31 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -88,715,878.23 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 169,983,016.28 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 81,267,138.05 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 66,029,582.34 | |
资产减值准备(元) | 1,127,580.28 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,586,545.85 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,586,545.85 | |
无形资产摊销(元) | 307,532.72 | |
长期待摊费用摊销(元) | 136,969.95 | |
固定资产报废损失(元) | 87,500.40 | |
财务费用(元) | -2,652,991.17 | |
投资损失(元) | -40,014.83 | |
递延所得税(元) | -100,286.33 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -100,286.33 | |
存货的减少(元) | 1,332,047.83 | |
经营性应收项目的减少(元) | -21,367,739.70 | |
经营性应付项目的增加(元) | 31,290,913.94 | |
其他(元) | 1,503,135.75 | |
现金的期末余额(元) | 81,267,138.05 | |
减:现金的期初余额(元) | 169,983,016.28 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -88,715,878.23 | |
公告日期 | 2023-02-09 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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