中粮科工_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,612,465,710.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 860,474.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 349,579,839.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,962,906,023.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,262,966,041.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 442,559,818.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 105,278,127.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 419,875,402.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,230,679,389.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -267,773,365.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 151,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,200,816.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 80,486.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 153,281,302.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,506,731.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 166,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 175,506,731.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,225,429.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 36,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,011.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,800,011.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 79,489,457.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,586,049.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 136,025,507.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -98,225,495.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 192,505.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -388,031,784.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,481,218,588.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,093,186,803.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中粮科工_2024年三季报资产负债表 | 中粮科工_2024年三季报利润表 |