中粮科工_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 485,595,872.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 539,830.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 110,509,436.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 596,645,139.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 468,005,404.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 206,593,863.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,666,387.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 126,572,253.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 837,837,908.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -241,192,769.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,482,520.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,610.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 101,517,130.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,345,875.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,345,875.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 85,171,254.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 547,691.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,196,616.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,744,307.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,944,307.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 24,437.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -158,941,384.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,481,218,588.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,322,277,203.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中粮科工_2024年一季报资产负债表 | 中粮科工_2024年一季报利润表 |