中粮科工_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,757,700,307.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,507,990.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 473,460,229.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,235,668,527.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,595,908,639.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 541,758,704.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 142,261,954.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 523,067,876.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,802,997,176.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 432,671,351.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,526,000.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 412,383.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 203,938,384.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,578,648.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 236,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 256,578,648.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,640,263.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 48,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,021,970.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,021,970.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,073,625.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 108,284,552.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,860,743.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 166,218,921.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -117,196,950.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 146,839.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 262,980,976.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,218,237,611.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,481,218,588.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 224,300,971.43 | |
| 资产减值准备(元) | 44,886,253.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,579,986.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,579,986.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,554,734.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 195,548.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 171,806.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 451,713.81 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,262,222.22 | |
| 财务费用(元) | 3,933,383.87 | |
| 投资损失(元) | -874,809.59 | |
| 递延所得税(元) | -4,397,015.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,650,111.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 253,096.36 | |
| 存货的减少(元) | -36,485,857.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -114,241,353.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 255,176,052.42 | |
| 其他(元) | 8,648,147.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,481,218,588.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,218,237,611.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 262,980,976.69 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中粮科工_2023年年报资产负债表 | 中粮科工_2023年年报利润表 |