中粮科工_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,651,641,909.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,107,396.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 323,864,603.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,979,613,910.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,139,159,261.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 415,110,769.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 114,369,572.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 404,955,893.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,073,595,497.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -93,981,587.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,401,938.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 407,118.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 203,809,057.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,119,592.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 213,119,592.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,310,535.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,021,970.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,021,970.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,073,625.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 104,106,221.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,843,922.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 149,023,769.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -110,001,798.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 274,550.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -213,019,371.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,218,237,611.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,005,218,240.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中粮科工_2023年三季报资产负债表 | 中粮科工_2023年三季报利润表 |