中粮科工_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,058,032,233.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,542,035.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 227,299,034.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,288,873,303.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 771,593,731.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 310,197,198.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 96,829,090.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 305,430,341.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,484,050,361.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -195,177,057.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,870,000.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 343,684.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 102,213,684.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,276,103.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 107,276,103.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,062,418.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,021,970.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,021,970.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,073,625.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 103,461,987.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,965,528.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 128,501,141.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -109,479,170.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 317,662.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -309,400,983.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,218,237,611.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 908,836,627.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 82,800,190.18 | |
| 资产减值准备(元) | 17,984,323.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,868,203.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,868,203.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,467,799.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 81,532.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -185,871.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,446.27 | |
| 公允价值变动损失(元) | -703,888.89 | |
| 财务费用(元) | 1,908,442.57 | |
| 投资损失(元) | -862,376.26 | |
| 递延所得税(元) | -2,006,048.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,817,353.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,811,304.10 | |
| 存货的减少(元) | -46,936,368.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -78,361,990.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -143,898,676.76 | |
| 其他(元) | -52,257,885.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 908,836,627.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,218,237,611.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -309,400,983.71 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中粮科工_2023年中报资产负债表 | 中粮科工_2023年中报利润表 |