中粮科工_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 569,955,019.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,402,623.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,596,975.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 615,954,618.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 476,227,603.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 187,853,505.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 64,655,027.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 117,590,647.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 846,326,783.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -230,372,165.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,870,000.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 380.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 101,870,380.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,410,078.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 103,410,078.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,539,697.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 532,638.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,964,374.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,497,012.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,502,987.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -51,303.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -226,460,179.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,218,237,611.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 991,777,432.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中粮科工_2023年一季报资产负债表 | 中粮科工_2023年一季报利润表 |